Le plan de trésorerie est l'outil essentiel de pilotage financier à court terme. Il recense toutes les entrées (ventes, subventions, apports) et sorties (fournisseurs, salaires, charges, remboursements) pour chaque mois. Il permet d'anticiper les besoins de financement et d'éviter les cessations de paiement.
Définition
Plan de trésorerie
Tableau prévisionnel des encaissements et décaissements permettant d'anticiper la situation de trésorerie mois par mois.
Questions fréquentes sur Plan de trésorerie
Qu'est-ce que Plan de trésorerie ?
Tableau prévisionnel des encaissements et décaissements permettant d'anticiper la situation de trésorerie mois par mois.
Mis à jour le 7 février 2026