Définition
Trésorerie
Ensemble des liquidités immédiatement disponibles pour l'entreprise : soldes bancaires, caisse et placements à court terme.
Explication détaillée
La trésorerie est le nerf de la guerre pour toute entreprise. Une entreprise rentable peut faire faillite si elle manque de trésorerie (décalage entre encaissements et décaissements). Le plan de trésorerie prévisionnel, mis à jour mensuellement, est l'outil de pilotage incontournable. En France, 25 % des défaillances d'entreprises sont liées à des problèmes de trésorerie.
Articles sur Trésorerie
Récupération d'impayés : la méthode qui sauve trésorerie et relation clientNégociations commerciales 2026 : prix maîtrisés, marges sous pression — le guide PMETrésorerie PME : affacturage et RBF face au créditBootstrapping et autofinancement : construire une entreprise rentable sans lever de fondsPrévisionnel de trésorerie : l'arme anti-crise des PME