La trésorerie est le nerf de la guerre pour toute entreprise. Une entreprise rentable peut faire faillite si elle manque de trésorerie (décalage entre encaissements et décaissements). Le plan de trésorerie prévisionnel, mis à jour mensuellement, est l'outil de pilotage incontournable. En France, 25 % des défaillances d'entreprises sont liées à des problèmes de trésorerie.
Définition
Trésorerie
Ensemble des liquidités immédiatement disponibles pour l'entreprise : soldes bancaires, caisse et placements à court terme.
Questions fréquentes sur Trésorerie
Qu'est-ce que Trésorerie ?
Ensemble des liquidités immédiatement disponibles pour l'entreprise : soldes bancaires, caisse et placements à court terme.
Mis à jour le 7 février 2026
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